Temasek tăng mạnh đầu tư AI: Mục tiêu nâng tỷ trọng lên 15% trong 5 năm tới

Cảm ơn bạn đọc của IT đã gửi tin!

Theo tin từ IT ngày 9 tháng 7, quỹ đầu tư quốc gia Singapore Temasek đã công bố báo cáo thường niên vào ngày 8 tháng 7, cho biết trong 5 năm tới sẽ tăng tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực AI, với kế hoạch nâng tỷ trọng tài sản liên quan từ mức 6% hiện tại lên tối đa 15%.

Temasek cho biết sự phát triển của công nghệ AI đang tác động đến nhiều ngành công nghiệp, và chiến lược đầu tư của họ sẽ xoay quanh các lĩnh vực như hạ tầng AI, mô hình và ứng dụng.

Lãnh đạo Temasek, Giám đốc điều hành (CEO) của Temasek Holdings, ông Dilhan Pillay, phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày rằng các khoản đầu tư vào AI trong tương lai sẽ tập trung vào 5 hướng chính, bao gồm: năng lượng và trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn, nhà cung cấp dịch vụ đám mây, mô hình nền tảng, cùng hạ tầng phần mềm và ứng dụng AI. Temasek nhận định rằng các ứng dụng AI đang bước vào giai đoạn triển khai rộng rãi hơn trong các ngành công nghiệp, do đó ngoài việc tăng phân bổ tài sản liên quan đến AI, họ cũng sẽ xem xét tác động của công nghệ trí tuệ nhân tạo đối với năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư tổng thể.

Ông Dilhan Pillay cho biết lĩnh vực ứng dụng AI đang có "đà phát triển mạnh mẽ". Ngoài kế hoạch trực tiếp rót 15% vốn vào lĩnh vực AI, 85% danh mục đầu tư còn lại của Temasek cũng phải chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ AI để nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể. Trong khi đó, Giám đốc đầu tư quốc tế của Temasek, ông Chia Song Hwee, coi việc tăng cường đầu tư vào AI lần này là sự mở rộng tự nhiên trong chiến lược đầu tư kỹ thuật số dài hạn của tập đoàn. Phía Temasek cho biết mục tiêu 15% là định hướng chiến lược chứ không phải chỉ tiêu cứng, nhịp độ đầu tư thực tế sẽ phụ thuộc vào các cơ hội đầu tư cụ thể.

Theo dữ liệu do Temasek công bố, tính đến năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024, giá trị danh mục đầu tư ròng của họ đạt 518 tỷ SGD (IT chú thích: tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 2,73 nghìn tỷ Nhân dân tệ), lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại trong năm thứ hai liên tiếp. Theo phương pháp định giá mới, tỷ suất lợi nhuận đầu tư tính bằng SGD cả năm là 10,5%, và tính bằng USD là 14,8%. Báo cáo cho thấy, tổng số tiền đầu tư của Temasek trong năm qua đạt 51 tỷ SGD (tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 268,62 tỷ Nhân dân tệ), đồng thời thoái vốn 31 tỷ SGD, quy mô đầu tư ròng đạt 20 tỷ SGD (tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 105,34 tỷ Nhân dân tệ).

Những năm gần đây, Temasek đã tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Theo thông tin công khai, tổ chức này nắm giữ các khoản đầu tư vào những doanh nghiệp AI như OpenAI, Anthropic, đồng thời cũng đầu tư vào các doanh nghiệp liên quan đến hạ tầng AI như Nvidia. Tuy nhiên, Temasek lần này không công bố tỷ trọng nắm giữ tài sản AI cụ thể, cũng như không tiết lộ đóng góp cụ thể của các khoản đầu tư này vào hiệu suất đầu tư tổng thể.

Ông Chia Song Hwee cho biết, trong những năm tới, Temasek sẽ tiếp tục tập trung vào AI, hạ tầng giá trị cốt lõi và các cơ hội tín dụng tư nhân trên thị trường toàn cầu, đồng thời có thể tăng thêm tỷ trọng phân bổ tài sản liên quan tại thị trường Mỹ. Ông cho biết Temasek hiện ưu tiên lựa chọn các dự án đầu tư có số lượng ít hơn nhưng quy mô lớn hơn, đồng thời tham gia sâu vào sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Ngoài đầu tư vào AI, Temasek cũng có kế hoạch điều chỉnh cấu trúc danh mục đầu tư. Báo cáo cho thấy tổ chức này dự kiến đến năm 2031 sẽ nâng tỷ trọng tài sản tín dụng tư nhân từ mức 2% hiện tại lên 5%, tập trung vào các lĩnh vực như nợ ưu tiên có bảo đảm. Đồng thời, Temasek dự định nâng tỷ trọng đầu tư vào "hạ tầng giá trị cốt lõi" từ 1% lên 5%, các lĩnh vực liên quan bao gồm điện khí hóa, trung tâm dữ liệu và hạ tầng chuyển đổi năng lượng.

Xét về tình hình đầu tư theo khu vực, trong danh mục đầu tư năm tài chính vừa qua của Temasek, 43% đến từ các doanh nghiệp Singapore, 38% từ đầu tư trực tiếp toàn cầu và 19% từ các đối tác, quỹ và hoạt động quản lý tài sản. Tỷ trọng tài sản liên quan đến Mỹ đạt 26%, cao hơn mức khoảng 11% vào năm 2016; tỷ trọng tài sản liên quan đến Trung Quốc là 17%, giảm so với mức 24% của mười năm trước. Temasek cho biết thị trường toàn cầu vẫn sẽ là hướng đầu tư trọng điểm của họ trong tương lai.

Báo cáo cũng cho thấy tỷ suất lợi nhuận hàng năm (annualized return) của Temasek trong 10 năm qua là 7,1% và trong 20 năm qua là 6,8%. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm trong 5 năm qua là 4,6%, chịu ảnh hưởng từ hiệu suất tương đối yếu của thị trường Trung Quốc trong giai đoạn từ 2021 đến 2024. Temasek cho biết trong năm tài chính vừa qua, định giá tài sản liên quan đến Trung Quốc đã có sự phục hồi, quy mô đầu tư cơ bản vào thị trường Trung Quốc của họ đã tăng khoảng 10 tỷ SGD (tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 52,67 tỷ Nhân dân tệ).

Ngoài ra, Temasek cho biết trong năm tài chính vừa qua, môi trường thị trường toàn cầu vẫn tồn tại nhiều bất ổn lớn, bao gồm áp lực tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và các yếu tố như xung đột tại khu vực Trung Đông, gây ảnh hưởng đến danh mục đầu tư. Tổ chức này cho biết biến động thị trường liên quan đã từng khiến giá trị danh mục đầu tư của họ giảm khoảng 2% trong tháng cuối cùng của năm tài chính.

Tuyên bố quảng cáo: Các liên kết chuyển hướng bên ngoài trong bài viết (bao gồm nhưng không giới hạn ở siêu liên kết, mã QR, mật khẩu, v.v.) được sử dụng để truyền tải thêm thông tin, tiết kiệm thời gian sàng lọc, kết quả chỉ mang tính chất tham khảo, tất cả các bài viết của IT đều bao gồm tuyên bố này.